3 mahtavaa Excel-raporttia tuottavaan myynnin suunnitteluun pienyrityksille

Viime aikoina on syntynyt valtava joukko sivustoja ja sovelluksia perhebudjetin hallintaan, investointien kirjanpitoon jne. Suosittelen, ettet käytä niitä.

Lyhyesti minusta. Olen sijoittanut vuodesta 2021 lähtien. Hän jäi eläkkeelle 35-vuotiaana. Nyt elän vain osingoista, kuponkeista ja elinkoroista. Aiemmin hän oli yrittäjä. Sijoituslaskennani saattaa poiketa kauppiaiden ja sijoittajien kirjanpidosta, jotka ovat vasta aloittamassa salkun rakentamista.

Miksi ei sovelluksia?

Koska siellä on vanha hyvä Excel. Kaikki keksittiin kauan sitten.

Excelin avulla voit tehdä kirjanpidon uudelleen milloin tahansa. Lähestymistapa budjetointiin koko elämän on varmasti muuttumassa. Kaikki erikoistuneet ohjelmat pitävät sinut annetuissa puitteissa.

Et ole riippuvainen kehittäjistä. Taloutesi on elämäsi kirja. Sinun ei tarvitse luottaa hänen käynnistysryhmäänsä. Uusi muotiprojekti saattaa olla suljettu, päivityksiä ei ehkä enää esiinny. Mitä teet sitten?

Mutta se on kallista!

Jos Microsoft Office -paketin hinta hämmentää sinua, voit käyttää turvallisesti Excelin täysin avointa analogia - Open Office.

Ja mukavin tapa on käyttää Google Sheetsia. Ne ovat ilmaisia ​​ja hyvin yksinkertaisia. Heidän kykynsä ovat aivan tarpeeksi aloittelevalle sijoittajalle. Google-laskentataulukoiden avulla voit seurata kaikkialla ja millä tahansa laitteella. Jopa puhelimellasi!

Tämä on vaikeaa!

Huomaa, että en ole nimenomaan aloittanut malleista ja taulukoista. Esittämällä itsellesi oikeita kysymyksiä ja asettamalla oikeat tavoitteet, laskentataulukoiden pitäminen on yksi elämän helpoimmista ja nautinnollisimmista asioista sinulle.

Projektisuunnitelma on keskeinen osa projektipäällikön työkalupakettia. Tietysti haluat aloittaa tehtävien käsittelyn mahdollisimman pian, mutta jos löydät aikaa ja hahmottelet strategian projektin toteuttamiseksi, voit säästää rahaa ja resursseja. Projektisi osat muuttuvat jatkuvasti, ja tarvitset projektisuunnitelman mallin, jotta voit seurata näitä muutoksia.

Kuinka valita sopiva malli valtavan määrän olemassa olevista malleista? Olemme käyneet ne kaikki läpi ja valinneet parhaat projektisuunnitelmamallit Excelissä. Tässä artikkelissa käydään läpi erityyppiset mallit ja selitetään myös, milloin niitä käytetään. Voit myös ladata Excel-projektisuunnitelman mallin ilmaiseksi. Opastamme sinut läpi, mikä projektisuunnitelma on ja miten se luodaan Excelissä, ja miten se luodaan Smartsheet-työkaluun, joka yksinkertaistaa hallintaa ja tarjoaa lisäyhteistyömahdollisuuksia.

Kuinka haluaisit luoda projektisuunnitelman?

Kulunut aika: 3 minuuttia

Kulunut aika: 30 minuuttia

Kuinka valita oikea projektisuunnitelma

Tavoitteistasi riippuen projektisuunnitelma voi olla hyvin yksinkertainen tai hyvin monimutkainen. Voit lisätä staattisen aikajanan tai juoksevan Gantt-kaavion malliin, keskittyä aktiviteetteihin tai liiketoiminnan tavoitteisiin.

Alla ovat projektisuunnitelman mallit ja niiden käyttötapaukset:

Työsuunnitelman malli

Työsuunnitelman malli auttaa sinua jakamaan suuret projektitavoitteet pienempiin, helposti seurattaviin vaiheisiin. Tämän tyyppinen malli näyttää, mitkä tehtävät on suoritettava, kuka on vastuussa niiden suorittamisesta, ja sisältää myös tehtävien eräpäivän. Malli sisältää aikataulun, jonka avulla määritellään odotukset ja parannetaan tehtävien suorittamisen läpinäkyvyyttä, jolloin kaikki projektin sidosryhmät voivat pysyä ajan tasalla tuotoksista ja määräajoista. Työsuunnitelman malli sopii parhaiten suurille ryhmille, jotka työskentelevät suurissa projekteissa, joilla on paljon tehtäviä ja määräaikoja.

Gantt-kaavion työsuunnitelmamalli

Projektisuunnitelmaa käytetään yleisimmin projektinhallinnassa, jossa Gantt-kaavioita tarvitaan projektin edistymisen suunnitteluun ja raportointiin. Gantt-näkymä on dynaaminen vaakakaavio, jota käytetään projektin aikajanan visualisointiin, ja se on tärkeä työkalu sidosryhmien pääsyn järjestämiseen projektin tilamuutoksiin. Tämä malli sopii erinomaisesti projektipäälliköille, jotka työskentelevät suurissa projekteissa, joissa on paljon avustajia.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana Tim Branck menestyneenä yrityksen perustajana ja analyytikkona on viettänyt lukemattomia tunteja Microsoft Excelissä. Hänen avullaan liikemies pystyi rakentamaan monimutkaisia ​​algoritmeja myyntiin pörssissä ja analysoimaan suuryritysten toimintaa monimutkaisten matemaattisten kaavojen avulla.

Artikkelissaan hän jakaa useita yleisimmin käytettyjä raportteja, joiden avulla voit arvioida riskejä, myyntiennusteita ja valitun pienyritysten strategian oikeellisuutta.

Rehellisesti, käytin niin paljon Excelissä, että aloin ajatella taulukoissa ja jopa haaveilla sarakkeissa ja riveissä. Monet mallit sitten, kun olin hedge-rahastojen analyytikko, pomoni, yksi kahdesta koskaan kokemastani nerosta, antoi minulle pienen neuvon, joka muovasi tulevaisuuttani rahoitusmalleilla: "Seuraa aina rahaa." Analysoin rahaston mahdollisia sijoituksia ja yritin ymmärtää joitain yhtiön viimeaikaisia ​​strategisia päätöksiä. Pomoni kommentti vain vahvisti uutta intohimoani ja haluan tehdä hyvää työtä rahoitusmallissa, joka heijastaa kuinka paljon rahaa organisaation läpi kulkee ja kuinka tehokkaita myyntipäälliköt ovat ”, Tim Branck jakaa artikkelissaan.

Jos sinulla on pieni yritys, kyky yhdistää strategia reaalilukuihin on todella tärkeää. Olet esimerkiksi varma, että voit kasvattaa tuloasi joka kuukausi 25% seuraavana vuonna. Millä mittareilla sinua ohjataan tämän kasvun saavuttamiseksi? Mitä CAC: tä (Customer Acquisition Cost) tarvitset tällaiseen tehtävään?

Ottaen huomioon nämä kustannukset aikaisemmin, kuinka paljon rahaa sinun on käytettävä markkinointiin / mainontaan tietyn tulojen kasvun aikaansaamiseksi? Onko sinulla yleensä niin paljon rahaa, että voit sijoittaa markkinointiin? Kuinka muu organisaatio hoitaa uusien asiakkaiden kasvavan virtauksen?

Kun otat vähän aikaa näiden skenaarioiden toistamiseen ajan myötä ja yrityksesi kaikilla osastoilla, voit nähdä, kuinka realistiset alkuoletuksesi olivat. Jos ne eivät ole perusteltuja, se voi johtaa kassavirtaongelmiin, lomautuksiin ja jopa yrityksesi tuhoutumiseen.

Seuraavat kolme mallia voivat auttaa sinua välttämään näitä tilanteita:

• Kolmen vuoden ennuste.
• Viimeisten neljän kuukauden malli.
• kohorttitulojen analyysi.

Ennuste kolmeksi vuodeksi

Voit laskea yksinkertaisen tulojen ja kustannusten ennustemallin.

Liiketoiminnan alustava laskenta - Liiketoiminnan alustava laskenta auttaa sinua nopeasti ymmärtämään, kuinka hyvä liikeideasi on ja kuinka paljon voittoa voit odottaa sen toteuttamisesta. Tämä malli on valmistettu Excelissä. Samanaikaisesti siinä ei käytetä makroja eikä muita lisäosia, mikä tarkoittaa, että kuka tahansa voi ymmärtää sen. Tämä on ehkä yksinkertaisin malli, joka auttaa sinua käymään läpi nopeasti ja mahdollisimman tehokkaasti yrityksen organisoinnin pääkohdat ja osoittaa lopulta, pitäisikö sinun edelleen kehittää valitsemaasi ideaa.

Vaiheittaiset ohjeet kaikkien liiketoimintasuunnitelman taloudellisten laskelmien suorittamiseen - tämä ohje koostuu 14 päälohkosta (vaiheesta), joissa selitin yksinkertaisilla sanoilla ja mahdollisimman yksityiskohtaisesti, miten liiketoimintasuunnitelman taloudellinen osa on rakennettu. Kaikki vaiheet näytetään esimerkissä taloudellisesta mallistani Excelissä, jonka kehitykseen käytin 9 kuukautta huolellista työtä, kirjoitin tuhansia kaavoja ja rakensin malleja perustaulukoille ja analyyttisille kaavioille. Lataa malli ja rakenna siihen liiketoimintasuunnitelman taloudellinen osa.

Excel-malli pienyritysten ideaanalyysille on yksinkertainen malliratkaisu liikeidean kannattavuuden määrittämiseen ja sen alkuperäisen analyysin suorittamiseen ennen kuin aloitat aikaa ja rahaa kokonaisen liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Tämän mallin avulla on helppo määrittää, kuinka kannattava tai kannattamaton valitsemasi liikeidea. Tässä muodossa voit myös laskea ennakkomaksut lainoista, laatia henkilöstösuunnitelman, markkinointistrategian, tunnistaa toimittajat ja kilpailijat sekä laatia muotokuvan ihanteellisesta asiakkaastasi.

Yksinkertaistettu liiketoimintasuunnitelmamalli on malli, jolla lasketaan kannattavuusraja ja alustava kannattavuuden määrittäminen omalle projektillesi.

Yleinen malli liiketoimintasuunnitelman luomiseen - malli, jolla laaditaan liiketoimintasuunnitelma, joka on tarkoitettu eri toimialojen pienille ja keskisuurille yrityksille. Tämän mallin avulla voit laatia liiketoimintasuunnitelman pääosiinsa, kuten Yhteenveto, Markkina-analyysi, Tuotantosuunnitelma, Henkilöstösuunnitelma, Rahoitussuunnitelma, riskit jne. Tämän mallin avulla voidaan laatia liiketoimintasuunnitelma molempiin skenaarioihin. tapahtumien kehittäminen, ja voit vertailla kolmea vaihtoehtoa, jotta voit simuloida liiketoiminnan kehityksen erilaisia ​​skenaarioita ja vertailla visuaalisesti niiden eroja.

MS Access Solutions:

Universaali malli SWOT-analyysiin - automaattinen muoto SWOT-analyysin kokoamiseksi pienille ja keskisuurille yrityksille. Tämän kehitykseni avulla voit helposti tunnistaa yrityksesi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Tämän kehityksen avulla voit myös täydentää kaikkia SWOT-analyysin osia omilla vaihtoehdoillasi.

Kiinteistönvälittäjän automaattinen avustaja on ohjelma, jonka avulla voit laatia informatiivisen ja kauniin kuvauksen vuokrattavasta tai myyvästä huoneistosta 8–10 minuutissa. Ilmoitus laaditaan vastaamalla tavanomaisiin asunnon kuvausta koskeviin kysymyksiin (hyvin samanlainen kuin yksinkertainen kyselylomake). Kaikki luomasi mainokset tallennetaan tietokantaan, ja voit aina palata niihin muokkausta varten. Täyttämällä yhden kuvauksen huoneistolle saat neljä vaihtoehtoa mainoksille: täydellinen mainos, jaoteltu pääosiin (sijainti, kuvaus, viereinen alue ja infrastruktuuri), täydellinen mainos ilman jakoa osiin, mainostekstit noin 1000 ja 500 merkit, välilyönnit mukaan lukien.

Sanamallit:

Liiketoimintasuunnitelman malli on yksinkertainen malli, joka on jaettu pääosiin: Luottamuksellisuussopimus, Yhteenveto, Yrityksen kuvaus, Tuotteet ja palvelut, Markkina-analyysi, Strategian kuvaus, Johdon organisaatio, Taloussuunnitelma.

Malli SWOT-analyysin suorittamiseen - vakio SWOT-analyysin neliö, joka on sijoitettu A4-arkkiin jaettuna neljään osaan, joista kussakin voit kirjoittaa yrityksesi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat .

Esimerkki yrityksen taloudellisen mallin rakentamisesta Exceliin

Kaikki liiketoimintasuunnitelmat edellyttävät taloudellisia laskelmia. Ja mukavin työkalu tähän on Excel-laskentataulukko. Ohjelman suosio johtuu sen helppokäyttöisyydestä ja monipuolisuudesta. Tarkastellaan editorin ominaisuuksia, joista on hyötyä liiketoimintamallin laatimisessa.

Malli voidaan sijoittaa yhdelle tai eri arkille. Joka tapauksessa laskentataulukoiden järjestyksen on vastattava projektin kuvauksen logiikkaa:

• taulukot sijoitusten laskemiseksi;
• tuotot ja kulut;
• rahoitus;
• lopulliset raportointilomakkeet, indikaattorit.

Sijoitussuunnitelma

• rakennusten rakentaminen ja / tai ostaminen;
• laitteiden ostaminen;
• lykätyt kulut;
• investoinnit PSC: hen (nettokäyttöpääoma).

Alkutiedot rakennusten osto- tai rakennuskustannusten laskemiseksi:

• Maksuaikataulu ilman arvonlisäveroa = Kustannukset arvonlisäverolla / (1 + ALV). Excel-kaava solulle C6: = C4 / (1 + $ B $ 5).
• Keskeneräiset sijoitukset - varoihin tehtyjen sijoitusten määrä ilman arvonlisäveroa ennen niiden merkitsemistä taseeseen. Excel-kaava solulle C8: = JOS (C1

Investointisuunnitelmassa laitteiden ostokustannukset ja laskennallisten kulujen osat kootaan samalla tavalla. Lykättyjen kustannusten ominaisuudet:

• aktivoidaan taseeseen osana lyhytaikaisia ​​varoja;
• eivät ole verovelvollisia (toisin kuin laitteet);
• poistot tehdään nopeammin 1-2 vuoden kuluessa.